内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

根据内机编办发〔2020〕183号文件精神，成立内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心，隶属于内蒙古自治区机关事务管理局。我单位为公益一类事业单位，2019年实行独立核算。主要承担为自治区人大、政协领导以及人大办公厅、政协办公厅提供车辆服务保障及车辆的日常管理、维护保养及年检工作；承担为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、车辆调度科、专车服务科、机关车辆服务科、接待车辆服务科、维修科、安检科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,303.24万元。与年初预算相比，收、支总计减少140.91万元，减少9.76%，变动原因：1.受新冠肺炎疫情影响，本年度未完成预期行驶里程；2.为提高车辆服务保障水平，我单位车龄较长的几台中巴车于上年度完成大修维护，本年度未发生大修费用；3.年初聘用目标为A本驾驶员2人，由于薪资问题，于12月底，完成1人聘用工作。4.年初拟采购国产办公设备更换现有设备，后由主管单位统一购置配备，未完成采购目标。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,303.19万元。与年初预算相比，收、支总计减少140.85万元，减少9.75%，变动原因：1.受新冠疫情影响，本年度未完成预期行驶里程；2.为提高车辆服务保障水平，我单位车龄较长的几台中巴车于上年度完成大修维护，本年度未发生大修费用；3.年初聘用目标为A本驾驶员2人，由于薪资问题，于12月底，完成1人聘用工作。4.年初拟采购国产办公设备更换现有设备，后由主管单位统一购置配备，未完成采购目标。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,303.24万元，其中：本年收入合计1,303.22万元，使用非财政拨款结余0.01万元，年初结转和结余0.01万元；支出总计1,303.24万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加35.63万元，增长2.81%，主要原因：一是本年度基本支出人员经费较上年度增加32.53万元，原因为：①2020年物业补贴扣除金额为250元/人.月，2021年物业补贴无扣除金额，物业补贴金额增加；②根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅 财政厅关于规范住房公积金缴存基数的通知》要求，我单位调整了在职人员公积金基数，并从2021年7月补缴差额部分，住房公积金支出增加；③本年度我单位接收退役安置2人，经核算，于2021年10月份，追加人员经费19万元；二是本年度基本支出公用经费较上年度增加10.80万元，原因为：根据公务用车标准化体系建设要求，为进一步提升公务用车服务品质，规范公务用车服务行为，展现良好的服务形象，本年度为全体职工制作工作服一套；三是本年度项目支出较上年度减少7.7万元，原因为：我单位于2019年实行独立核算，所需办公设备于2019年及2020年完成购置配备，本年度只作零星补充购置，故办公设备购置支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,303.22万元，其中：财政拨款收入1,303.19万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,303.23万元，其中：基本支出963.59万元，占73.94%；项目支出339.64万元，占26.06%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,303.19万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,303.19万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加35.65万元，增长2.81%。主要原因：一是本年度基本支出人员经费较上年度增加32.53万元，原因为：①2020年物业补贴扣除金额为250元/人.月，2021年物业补贴无扣除金额，物业补贴金额增加；②根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅 财政厅关于规范住房公积金缴存基数的通知》要求，我单位调整了在职人员公积金基数，并从2021年7月补缴差额部分，住房公积金支出增加；③本年度我单位接收退役安置2人，经核算，于2021年10月份，追加人员经费19万元；二是本年度基本支出公用经费较上年度增加10.82万元，原因为：根据公务用车标准化体系建设要求，为进一步提升公务用车服务品质，规范公务用车服务行为，展现良好的服务形象，本年度为全体职工制作工作服一套；三是本年度项目支出较上年度减少7.7万元，原因为：我单位于2019年实行独立核算，所需办公设备于2019年及2020年完成购置配备，本年度只作零星补充购置，故办公设备购置支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,303.19万元，其中：基本支出963.56万元，占73.94%；项目支出339.64万元，占26.06%。

一般公共预算财政拨款支出1,303.19万元。与年初预算相比，减少140.85万元，下降9.75%,变动原因：项目支出预算执行比例为67.78%，执行率较低。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算501.08万元，决算支出339.64万元，完成年初预算的67.78%。决算数与年初预算数的差异原因：1.受新冠疫情影响，本年度未完成预期行驶里程；2.为提高车辆服务保障水平，我单位车龄较长的几台中巴车于上年度完成大修维护，本年度未发生大修费用；3.年初聘用目标为A本驾驶员2人，由于薪资问题，于12月底，完成1人聘用工作。4.年初拟采购国产办公设备更换现有设备，后由主管单位统一购置配备，未完成采购目标。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算698.91万元，决算支出707.87万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数的差异原因： 2020年物业补贴扣除金额为250元/人.月，2021年物业补贴无扣除金额，物业补贴金额增加。

（二）社保保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.40万元，决算支出5.35万元，完成年初预算的121.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员一名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.98万元，决算支出79.28万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员两名。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.99万元，决算支出39.64万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员两名。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.45万元，决算支出37.96万元，完成年初预算的107.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员两名。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.66万元，决算支出22.19万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度将原自治区人大办公厅车管处划转的16名退休职工重新划转至人大办公厅，故公务员医疗补助基数下降，缴费金额减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.57万元，决算支出71.26万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅 财政厅关于规范住房公积金缴存基数的通知》要求，我单位调整了在职人员公积金基数，并从2021年7月补缴差额部分，住房公积金支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出963.56万元，其中：人员经费917.64万元，主要包括：基本工资286.62万元、津贴补贴172.61万元、绩效工资201.70万元、社会保障缴费180.10万元、住房公积金71.26万元、退休费5.35万元，较上年增加32.53万元，主要原因是：①2020年物业补贴扣除金额为250元/人.月，2021年物业补贴无扣除金额，物业补贴金额增加；②根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅 财政厅关于规范住房公积金缴存基数的通知》要求，我单位调整了在职人员公积金基数，并从2021年7月补缴差额部分，住房公积金支出增加；③本年度我单位接收退役安置2人，经核算，于2021年10月份，追加人员经费19万元；公用经费45.92万元，主要包括：办公费6.72万元、印刷费0.4万元、差旅费0.55万元、劳务费0.9万元、工会经费13.13万元、福利费12.66万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出10.56万元，较上年增加10.82万元，主要原因是：根据公务用车标准化体系建设要求，为进一步提升公务用车服务品质，规范公务用车服务行为，展现良好的服务形象，本年度为全体职工制作工作服一套。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为402.08万元，支出决算为278.00万元，完成预算的69.14%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为402.08万元，支出决算为278.00万元，完成预算的69.14%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，本年度未完成预期行驶里程；二是为提高车辆服务保障水平，我单位车龄较长的几台中巴车于上年度完成大修维护，本年度未发生大修费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出278.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出278.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出278.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出278.00万元，用于车辆燃油、保险、维修保养、过路过桥费及年检等费用支出，车均运维费3.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.38万元，财政拨款开支的公务用车保有量为75辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变动；支出决算0.00万元。与上年相比无变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变动；支出决算0.00万元。与上年相比无变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额339.64万元。财政本年拨款金额339.64万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计100.76万元，其中：政府采购货物支出1.97万元，比2020年增加0.61万元，增长45.25%，主要原因是：办公用复印纸购置较上年度增加；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变动；政府采购服务支出98.79万元，比2020年减少25.49万元，降低20.51%，主要原因是：1.因实施机动车保险购置优惠政策，车辆保险购置费用减少，故车辆保险服务类购置降低；2.本年度未产生车辆大修费用，故车辆维修服务类购置降低。授予中小企业合同金额100.76万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额53.83万元，占政府采购支出合同总额的53.42%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，我单位负责自治区人大、政协领导及办公厅公务用车服务保障，使用公务用车75台，相关车辆产权属于自治区机关事务管理局，车辆费用由我单位承担，故车辆保有量为“0”；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金487万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“公务用车运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”等2 个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 公务用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。全年预算数为360.09万元，执行数为332.05万元，完成预算的92.21%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评表分析，本项目绩效完成情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标：产出指标中，完成既定安全行车及消防安全教育次数及车辆安检次数，车辆尾气排放指标符合国标，超额完成安全出车次数，因疫情原因导致部分大型调研用车保障任务取消，安全行驶公里数仅完成目标值的70%。效益指标中，重点岗位全天24小时值班，及时完成车辆派遣工作，驾驶员安全高效完成每项任务，未发生安全事故。满意度指标中乘车人满意度为99%。

发现的主要问题及原因：①根据2021年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，我单位绩效目标-产出指标-数量指标一栏中，目标行驶里程为100万公里。因受新冠疫情影响，车辆派遣任务锐减，本年度实际完成行驶里程71万公里，未完成预期行驶里程目标，导致公务用车运行维护费和驾驶员差旅费预算执行比例较低；②年初设定聘用目标为A本驾驶员2人，由于薪资问题，于12月底，完成1人聘用工作。导致其他工资福利支出预算执行比例较低。

下一步改进措施：首先，在正常工作情况下，全力保障自治区人大、政协两大办公厅各类公务用车服务任务；其次，根据聘用人员工作岗位的不同，合理调整薪资结构，以便补充驾驶员队伍，有序开展车辆服务保障任务；再次，我单位将在科学合理编制预算的基础上，进一步加强绩效管理与内控制度管理相结合，继续秉持量入为出，厉行节约的原则，作好各项经费收支工作。

2. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.61分。全年预算数为21万元，执行数为7.59万元，完成预算的36.14%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评表分析，本项目绩效完成情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标：产出指标中，中心75台公务用车全部纳入信息管理系统，完成党建、安全、技能等多媒体学习次数，对于新购入的设备进行使用前操作培训，保障设备高效运行，因设备操作失误引发安全事故0起。 效益指标中大幅提升两个办公区的办公效率、学习效率。满意度指标中使用人员满意度为100%。

发现的主要问题及原因：根据政策要求，本年度拟采购国产办公设备更换现有设备，编制办公设备购置预算17万元，后由主管单位统一购置配备，未完成采购目标，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：首先，根据实际工作需要，进一步完善办公环境硬件设施的配备，提升我单位服务保障水平，全力保障自治区人大、政协两大办公厅各类公务用车服务任务；其次，加强队伍建设，提升职工综合素养，组织有质量、有效果、有价值的各类培训学习，提升我单位服务保障质量，有序开展车辆服务保障任务；在今后的工作中，要加强与主管部门及相关业务往来单位的沟通协调，积极主动对接工作，合理编制预算，避免类似情况再次的发生。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未组织开展部门评价。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏娜   联系电话：0471-4616873

附件

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心公开表