内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职责职能是：

1、承担自治区省级干部周转住房和省级干部保障住房小区的生活服务保障工作。

2、承担自治区省级干部住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3、承担自治区省级干部住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括正科级机构5个：综合科、生活服务科、变电科、水暖消防科、物业科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,647.35万元。与年初预算相比，收、支总计减少93.99万元，减少5.40%，变动原因：管理模式变更，餐厅移交，经费调减。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,647.21万元。与年初预算相比，收、支总计减少53.93万元，减少3.17%，变动原因：管理模式变更，餐厅移交，经费调减。  

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,647.35万元，其中：本年收入合计1,617.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.25万元；支出总计1,647.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少425.86万元，下降20.54%，主要原因：一是管理模式变更，餐厅移交，经费调减；二是物业管理等社会化购买服务费用划归管理局本级。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,617.09万元,其中：财政拨款收入1,617.01万元,占99.99%;其他收入0.08万元,占0.01%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,640.93万元，其中：基本支出246.34万元,占15.01%；项目支出1,394.58万，占84.99%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,647.21万元，其中：年初结转和结余30.20万元；支出总计1,647.21万元，其中：年末结转和结余6.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少425.61万元，下降20.53%。主要原因：一是管理模式变更，餐厅移交，经费调减；二是物业管理等社会化购买服务费用划归管理局本级。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,640.78万元，其中：基本支出246.20万元，占15.01%；项目支出1,394.58万元，占84.99%。

一般公共预算财政拨款支出1,640.78万元。与年初预算相比，减少60.35万元，下降3.55%,变动原因：一是管理模式变更，餐厅移交，经费调减。

1.一般公共服务支出(类)

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算1455万元，决算支出1344.58万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数的差异原因：管理模式变更，餐厅移交，经费调减。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算181.85万元，决算支出230.85万元，完成年初预算的126.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加易地领导安置家具用具购置费50万元。

2.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算21.29万元，决算支出21.17万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：核定基数产生的误差。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.64万元，决算支出10.58万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：核定基数产生的误差。

3.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.71万元，决算支出9.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.50万元，决算支出5.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算17.15万元，决算支出18.39万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级文件精神，调增住房公积金核定基数。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.20万元，其中：人员经费238.84万元，主要包括：基本工资73.08万元、津贴补贴41.08万元、绩效工资57.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费10.58万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、公务员医疗补助缴费5.50万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金18.39万元，人员经费较上年增加29.88万元，主要原因是：新增考录人员3名、安置复转军人1名；公用经费7.36万元，主要包括：差旅费0.36万元、工会经费3.8万元、福利费3.2万元，较上年增加1.78万元，主要原因是：本年人员增加（新增4人），工会经费、福利费增加，公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，与年初预算无差异。

公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.50万元，用于公车加油、维修保养、保险支出，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，与年初预算无差异。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，与年初预算无差异。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1,394.58万元。财政本年拨款金额1,370.81万元，财政拨款结转结余6.42万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计15.76万元，其中：政府采购货物支出12.25万元，比2020年减少200.25万元，降低94.23%，主要原因是：上年服务保障区域内餐厅和功能区启动一次性配备设施设备、家具用具；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少44.27万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出3.51万元，比2020年减少199.95万元，降低-98.27%，主要原因是：管理模式变更，物业管理社会化购买服务划归管理局本级管理。授予中小企业合同金额14.56万元，占政府采购支出合同总额的92.39%。其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出合同总额的88.32%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，主要用于公务出行及业务工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金1395万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映省级干部驻地运行保障项目1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

省级干部驻地运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.97分。全年预算数为1435万元，执行数为1395万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：2021年设定绩效目标14项，包括产出指标11项，效益指标2项，满意度指标1项，其中全部完成绩效目标12项，产生偏差绩效目标2项。具体情况如下：服务管理户数134户；物业管理面积137000平米；服务接待人数38000人次；安全防卫保障率、设施设备保障率、服务管理保障率均达100%；运行保障服务周期、安全防卫周期、物业管理服务周期均达365天；公务用车维护成本35000元/台；绿化率达60%；资产使用率达90%。服务接待人次38000，年初值58400人、次，产生偏差原因是餐厅管理模式变更，餐厅移交且受疫情影响服务接待人数减少。人工成本4163元/人、月，年初值3800元/人、月，产生偏差的原因是社会平均工资提高，并且本年度存在岗位空缺需要兼岗情况，导致人员工资成本增加。

发现的主要问题及原因：

1.项目立项、实施存在问题。一是绩效目标涵盖的范围不够，其他部门参与不够，与实际工作有相脱节的地方。二是绩效目标、指标、评价标准不够量化具体、准确清晰、科学合理，缺乏数据支撑。系统化、信息化水平有待提高，投入不足。

2.管理使用存在问题

一是加强预算执行力度，做好预算管理事前、事中、事后控制。

二是加强成本核算管理，明确指出标准，厉行节约，提高资金使用效率。

下一步改进措施：

1.加强与相关业务部门的充分沟通，扩大其他部门参与范围，确保单位内部信息得到反馈与交流。

2.提高认识水平，制定切实可行绩效考核体系，对考核体系相关内容量化细化，确保每一位员工的知情权。

3.与主管部门、相关部门加强联系，推动信息化水平落地。

4.加强成本核算管理，深入市场调研，确保绩效目标的制定更加科学、合理、准确。

5、据绩效评价结果，完善内控管理制度及流程，并作为岗位考核追责的依据。

项目支出绩效自评表

(2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位部门评价项目绩效评价未进行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅   联系电话：0471-4824818

附件：

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心公开表