目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园接收自治区党委、政府机关干部职工2-6岁学龄前儿童入托和入园，根据党的教育方针对幼儿实施学前德、智、体、美、劳全面发展的教育和培养，做好幼儿在园期间的保育教育和管理工作，并承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、保教科、财务科、后勤科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.持续优化硬件设施建设。全年对三所分园6个功能场所11个项目进行改造，重新规划游戏活动场地，新建各分园沙水池，购置大型遮阳棚等基础设施设备及玩教具等131项，努力创设满足幼儿活动需求、适合幼儿年龄特点的安全、积极、支持性的环境。

2.健全安全生产体系。全面梳理食品、区域、户外活动等各环节安全规章制度，新定安全制度49项，完善安全制度30项，打造幼儿园“制度模块墙”，以制度上墙促制度入心、规范入行；构建“自查+督查”双重预防机制，及时纠正问题、总结经验，校园安全有效保障；内外联动加强防范，主动对接公安部门落实“护学岗”职责，确保幼儿入离园期间“见警率”。

3.高标准开展卫生保健工作。按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，严格落实“入园体检+季度检查+每日晨检”，确保入园体检率100%；提升膳食管理透明度、公开度，完成2023年度食材招标，统一食材管理，按照妇幼保健机构及教育局幼儿膳食营养标准，结合幼儿生长特点，合理制定、优化并定期公布幼儿每周食谱：多种形式开展健康教育宣传活动，科学做好健康检查、膳食管理、传染病预防与控制等工作。

4.按照《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》等文件要求，在严格完成春秋两季招生的基础上，努力创新教育载体。一是丰富游戏环境。落实以游戏为基本活动的教育理念，增加幼儿活动量，同时通过走廊环境创设；二是创新教育形式；三是丰富幼儿教育内容：四是探索家园社共育模式，加强家园合作，邀请专家名师开展多样化的“家长学校”和讲座讲坛，有效传递先进教育理念，提升家长科学育儿素养，提高家园共育效能。

5.积极适应新形势、新任务，着力打造团结高效的战斗团队、构建协同顺畅的运行保障体系，推动各方面工作围绕主责主业，同频共振、同轴共转。一是科学规划办园方向。因时因势调整方向、校准偏差、优化措施，重视工作前瞻性、战略性。二是深入丰富园所文化内涵。厘清园史主线，在历史发展中寻找园所文化定位，传承园所精神根脉。三是系统规范业务管理。完善制度，优化分工、明晰权责，围绕公文写作、办公流程、媒体宣传等内容，召开全园办公业务会议，以工作归口化、精细化，推进“三服务”工作水平提升，为教育教学提供有力保障。四是建立健全人才体制机制。引育并举，提升稳定优秀人才落地生根、开花结果的能力。

6.引导广大教职工立足本职岗位，创先创优，充分发挥带头、示范、辐射作用，持续推进“亮身份、树形象、作贡献、助发展”。一是提高自身竞争力。二是践行社会责任，协助高校承担“国培计划——边远艰苦民族地区幼儿园顶岗支教（中、西部片区）”培训项目，与盟市及市属旗县区建立联系，开展跟岗学习、送教下乡、帮扶结对等活动。三是充分利用平台传播理念，扩大影响力。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2023年度收入、支出决算总计3，602.82万元。与年初预算相比，收、支总计各减少28.31万元，减少0.78%，变动原因：财政追加预算指标，补发工资和抚恤金，财政拨款增加10.99万元；幼儿伙食费较预期减少37.21万元；事业收入较预期减少91.27万元；使用年初结转和结余89.19万元。与上年决算相比，收、支总计各增加887.82万元，增长32.7%。其中：

（一）收入决算总计3，602.82万元。包括：

1.本年收入决算合计3，513.63万元。与上年决算相比，增加822.97万元，增长30.59%，变动原因：新考录31名在编教职工，财政拨款增加415.48万元；早教事业收入增加89.54万元；幼儿伙食费纳入其他收入，收入增加317.95万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算保持一致。

3.年初结转和结余89.19万元。与上年决算相比，增加64.85万元，增长266.43%，变动原因：2022年早教收入从财政非税收入纳入事业收入，结转至2023年使用。

（二）支出决算总计3，602.82万元。包括：

1.本年支出决算合计3，497.6万元。与上年决算相比，增加871.78万元，增长33.2%，变动原因：收入总体增加，支出相应增加，其中：新考录31名在编教职工，财政拨款支出增加；早教支出增加；幼儿伙食费纳入支出，支出增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算保持一致。

3.年末结转和结余105.22万元。与上年决算相比，增加16.03万元，增长17.97%，变动原因：本年事业收入较上年增加，支出在合理范围内，结转和结余相应增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度本年收入决算合计 3,513.63万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,041.11万元，占 86.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 153.72万元，占 4.38%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 318.79万元，占 9.07%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度本年支出决算合计 3,497.60万元，其中：

本年基本支出 1,823.76万元，占 52.14%；

本年项目支出 1,673.84万元，占 47.86%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,041.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.99万元，增长0.36%，变动原因：财政追加预算指标，补发工资及退休人员抚恤金，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加415.48万元，增长15.82%，变动原因：新考录31名在编教职工，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,041.11万元。与年初预算 3,030.13万元相比，完成年初预算的 100.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,273.64万元，与年初预算相比增加2.29万元。其中：

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2268.02万元，支出决算2270.99万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：补发工资，财政追加预算指标，财政拨款增加。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算3.33万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年单位残保金核算比预计有所减少，支出减少。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为61.69万元，与年初预算没有差异。其中：

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算61.69万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为413.52万元，与年初预算相比增加20.75万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算65.15万元，支出决算66.82万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，退休人员生活补助及绩效奖金增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算218.3万元，支出决算230.27万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数的差异原因：补发新进人员养老保险，养老保险支出比预计有所增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算109.33万元，支出决算109.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休死亡人员，财政追加预算指标，抚恤金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为87.80万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算86.64万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.24万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年中核定基数，工伤保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 204.45万元，与年初预算相比减少11.97万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.43万元，支出决算204.45万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，住房公积金账户封存，支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,823.76万元，其中：

（一）人员经费1,822.55万元。主要包括：基本工资631.70万元、津贴补贴208.29万元、奖金164.64万元、 绩效工资604.00万元、其他工资福利支出140.00万元、 退休费66.82万元、抚恤金7.1万元。

（二）公用经费1.22万元。主要包括：其他商品和服务支出1.22万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,217.35万元，其中：

（一）工资福利支出 849.56万元。主要包括：基本工资12.89万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资142.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.27万元、职业年金缴费109.33万元、职工基本医疗保险缴费86.64万元、其他社会保障缴费8.82万元、住房公积金204.45万元、其他工资福利支出49.06万元（我单位为公益二类事业单位，项目支出人员经费用于补充定向补助不足的部分。）。

（二）商品和服务支出338.41万元。主要包括：办公费32万元、印刷费1万元、水费2万元、电费15万元、邮电费5万元、取暖费15.35万元、物业管理费59万元、差旅费22.03万元、维修（护）费25.12万元、培训费13万元、劳务费33.56万元、工会经费37.86万元、福利费50.42万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出18.92万元。

（三）资本性支出29.38万元。主要包括：办公设备购置29.38万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2023年度财政拨款“三公”经费支出8.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比保持一致。

（2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少4万元，减少33.33%，变动原因：上年度进行车辆全面维修检查，本年公务车车辆相应支出减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比保持一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比保持一致。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比保持一致。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园2023年度机构运行经费支出决算1.22万元。比上年决算相比，增加0.05万元，增长4.44%，变动原因：人员增加，运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园2023年度政府采购支出总额263.42万元，其中：政府采购货物支出 254.42万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出9.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 256.00万元，占政府采购支出总额的97.18%，其中：授予小微企业合同金额256.00万元，占政府采购支出总额的97.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.56%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆为事业单位保留业务用车；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，其中二级项目2个，共涉及一般公共预算财政拨款资金1,217.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为54.45万元，执行数为54.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的质量指标中，保障教职工工资（在编），目标值大于等于147人，实际完成147人；在效益指标的经济效益指标中，提高在职人员的获得感及幸福指数，目标值大于等于95%，实际完成96%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，教职工满意度，目标值大于等于99%，实际完成98%。

发现的主要问题及原因：职工知晓政策存在空白，工作效率有待提高。

下一步改进措施：加强政策宣传力度，扩大政策知晓范围，必要时组织相关培训进行宣导。加强工作的配合与协调，力求工作的标准化与流程化

2. 事业运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.29分。全年预算数为1724.55万元，执行数为1602.36万元，完成预算的92.91%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的时效指标中，维修保障率目标值大于等于95%，实际完成99%；在效益指标的经济效益指标中，提高资金收入增长率，目标值大于等于3%，实际完成19%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，幼儿家长满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%。

发现的主要问题及原因：教职工培训费和差旅费超出指标值，原因是2023年外出培训及调研人数、频次有所增加，年中调增差旅费，与年初预算存在差异。每月在编人员社会保险及公积金缴纳额超出指标值，原因是2023年艰苦补助资金调整，加上新考录在职人员31人补发工资，在职人员保险及公积金有所增加。与年初预算存在差异。

下一步改进措施：以后年度在公用经费安排上要根据实际情况及预计可能发生的情形，力求在预算编制上更加精准，发挥更高效益。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古自治区机关事务管理局委托第三方机构对我单位2023年项目支出绩效自评报告开展了复核，同时对自评材料的及时性、完整性、真实准确性、实现程度和合规性五个方面进行了核查，核查结果为92.25分。

本次部门整体评价工作明确了我单位的绩效管理主体责任，提高了单位绩效管理意识、责任意识和效率意识，有利于推动财政资金聚力增效，进一步优化服务供给质量，增强执行力。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：富云珊 联系电话：0471-3605059

第五部分 2023年度单位决算表

详见附件。

附件： 2023年度单位决算表