目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属的正处级公益一类事业单位，主要职能职责是：

1.承担内蒙古自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作。

2.承担自治区办公用房地产管理业务培训工作。

3.承担自治区党委办公北区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作。

4.承担内蒙古自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、权籍管理科、房产处置科、房产维修科、通用资产科、物业管理科。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.后勤服务保障方面。持续推进后勤服务社会化改革，相关保障职能已全部移交社会化公司管理；提升后勤服务质量，举办河套、赤峰、乌兰察布、迎新年“火锅”美食节，丰富职工就餐种类。强化后勤服务监管，打造明厨亮灶，助力食品安全卫生。推行厉行节约、反对浪费。开展餐厅和物业满意度调查，平均满意度为90.5分；有序推进党委办公北区综合服务楼北电梯更换及配电室负荷迁移工程等大中小维修改造工程。

2.授权管理房产方面。授权我中心管理房产185处，面积合计137815.08㎡。2023年出租房产41处；开展房屋租金收缴工作，截至12月，收缴租金收入3188.3万元，扣除相关增值税及其他附加税后上缴国库1823万；完成授权管理房产中小型及零星维修87处，安排大型维修1处（原发改委培训中心水暖管网改造工程）。

3.权属统一登记方面。完成自治区本级行政参公及法检两院39个单位、52处办公用房的权属统一登记工作，共办理48本不动产权证书；自治区本级2023年度党政机关办公用房权属统一登记（第5、6标段）第三方承担的安全、消防鉴定和测绘工作基本完成，涉及房产244处，面积约446714.76㎡；管理局授权管理房产中日盛茂街10处房产产权证书已全部办结。

4.公物仓建设方面。配合局办公室推进公物仓试点建设，并顺利通过国管局验收。一是高标准打造实体仓。选取原种子大厦闲置房产改建，打造为自治区本级行政事业单位实体示范仓，该示范仓建筑面积约1700㎡，投入改造资金约400万元，主体五层、附属二层，于2023年8月投入使用。二是高标准开发虚拟仓。与第三方合作研发公物仓虚拟平台，平台涵盖资产管理、资产处置等9个模块30余个功能，实现资产入库、出库、调拨、借用、处置等全过程闭环管理。同时，借助信息化平台实时发布在库资产信息，挖掘存量资产潜在价值，进一步提高公物仓资产的流转率。

5.通用资产管理方面。受管理局委托，对局机关通用资产进行管理。与第三方公司合作研发内蒙古自治区机关事务管理局通用资产信息系统管理平台，实现对通用资产的全部日常管理。在账资产包括通用设备、专用设备、家具等9678件，2023年以来在管理局系统内部累计调剂167件。先后赴辽宁省机关事务管理局，局办公室，财务审计处，第一、三后勤服务中心，党政机关文印中心开展专项通用资产管理调研，形成调研报告。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度收入、支出决算总计3,067.61万元。与年初预算相比，收、支总计各减少31.40万元，减少1.01%，变动原因：一是由于使用上年结转预算169.34万元，本年项目预算结转下年，导致一般公共预算财政拨款收支决算较预算减少98.13万元；二是由于配电室负荷迁移项目等为应急突发项目，年初预算不足，导致使用非财政拨款结余资金决算较预算增加66.68万元。与上年决算相比，收、支总计各增加877.97万元，增长40.10%。其中：

（一）收入决算总计 3,067.61万元。包括：

1.本年收入决算合计2,322.93万元。与上年决算相比，增加154.72万元，增长7.14%，变动原因：由于受2022年疫情影响，二号公物仓安装电梯工程及党委办公北区综合服务楼维修工程预算结转至2023年支出，故2023年本年收入决算较上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余744.68万元。与上年决算相比，增加723.25万元，增长3,375.52%，变动原因：2023年清理单位剩余沉淀资金和长期挂账未付款项，支出一号公物仓维修改造工程、党委办公北区综合服务楼电梯安装工程等费用，导致使用非财政拨款结余较上年增加723.25万元。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,067.61万元。包括：

1.本年支出决算合计3,067.61万元。与上年决算相比，增加877.97万元，增长40.10%，变动原因：一是公用经费支出较上年增加723.25万元，增加原因主要为2023年动用非财政拨款结余资金实施了一号公物仓维修改造项目、党委办公北区综合服务楼电梯安装等项目。二是项目支出较上年增加，增加原因主要是2022年二号公物仓安装电梯工程及党委办公北区综合服务楼维修工程预算结转至2023年支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度本年收入决算合计2,322.93万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,322.88万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.05万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度本年支出决算合计3,067.61万元，其中：

本年基本支出1,654.69万元，占53.94%；

本年项目支出1,412.92万元，占46.06%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,322.88万元，与年初预算相比，收、支总计各减少98.13万元，减少4.05%，变动原因：一是2023年项目支出较预算减少104.42万元；二是2023年基本支出较预算增加6.29万元。与上年决算相比，收、支总计各增加156.81万元，增长7.24%，变动原因：本年结转2022年两个财政拨款项目剩余经费169.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,322.88万元。与年初预算2,421.01万元相比，完成年初预算的95.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,068.47万元，与年初预算相比减少101.85万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算1517.34万元，支出决算1412.92万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年项目预算中包含已签订合同的2024年一季度餐厅及物业服务费等，结转至2024年项目支出86.02万元；二是2023年绿化养护项目根据实际情况调整为两期进行，2023年仅支付了第一期项目费用，第二期绿化费结转于2024年支付，故项目支出较年初预算减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算652.98万元，支出决算655.55万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年发放了在职人员2022年及2023年未休假补贴，导致津贴补贴支出较预算增加59.00万元；二是2023年我单位退休4人，调任1人，新入职5人，新入职人员执行试用期工资，导致基本工资支出较预算减少18.90万元；三是聘用人员减少，导致其他工资福利支出较预算减少29.88万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为157.52万元，与年初预算相比增加3.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.29万元，支出决算76.22万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位新增退休人员4人，故事业单位离退休费支出较预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.59万元，支出决算47.94万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于2023年我单位退休4人，调任1人，新入职5人，新入职人员执行试用期工资，工资较低，导致养老保险实际核定基数较预算减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.80万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于2023年我单位退休4人，调任1人，新入职5人，新入职人员执行试用期工资，工资较低，导致职业年金实际核定基数较预算减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算9.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位去世退休职工一名，故抚恤金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为48.97万元，与年初预算相比减少0.80万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.11万元，支出决算22.31万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年新进5名在职人员，故基本医疗保险支出较预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.19万元，支出决算25.30万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年新进5名在职人员，故公务员医疗补助支出较预算增加。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的55.06%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员7-12月失业保险未申报缴纳，故其他行政事业单位医疗支出较预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.91万元，与年初预算相比增加0.67万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.24万元，支出决算47.91万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年新进5名在职人员，且职工工资上涨缴费基数增加，故住房公积金支出较预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算909.96万元，其中：

（一）人员经费875.25万元。主要包括：基本工资163.38万元、津贴补贴134.06万元、奖金44.45万元、绩效工资117.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.94万元、职业年金缴费23.96万元、职工基本医疗保险缴费22.31万元、公务员医疗补助缴费25.30万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金47.91万元、其他工资福利支出153.12万元、退休费76.22万元、抚恤金9.40万元、生活补助7.50万元、奖励金0.90万元。

（二）公用经费34.71万元。主要包括：办公费5.28万元、印刷费1.00万元、邮电费4.04万元、差旅费4.99万元、培训费1.69万元、工会经费7.87万元、福利费9.84万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,412.92万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出1,221.37万元。主要包括：办公费8.80万元、印刷费0.50万元、水费21.32万元、电费183.44万元、取暖费176.72万元、物业管理费249.64万元、差旅费14.33万元、维修（护）费479.62万元、培训费1.51万元、劳务费8.82万元、委托业务费38.53万元、公务用车运行维护费12.44万元、其他商品和服务支出25.69万元。

（三）资本性支出191.55万元。主要包括：办公设备购置95.77万元、专用设备购置13.54万元、信息网络及软件购置更新1.11万元、无形资产购置81.13万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算14.00万元，支出决算12.44万元，完成预算的88.87%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算14.00万元，支出决算12.44万元，完成预算的88.87%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年使用单位资金预算购置更新公车，故车辆维修费用减少。年底公务用车保有量为5辆，与上年无差异，车均运行维护费2.49万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出12.44万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出12.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少1.56万元，减少11.13%，变动原因：2023年使用单位资金预算购置更新公车，故车辆维修费用减少。年底公务用车保有量为5辆，与上年无差异，车均运行维护费2.49万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项业务；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度机构运行经费支出决算34.71万元。与上年决算相比，增加3.12万元，增长9.87%，变动原因：因2023年工资福利支出预算中新增在职人员基础绩效奖金，故2023年福利费及工会经费预算较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度政府采购支出总额640.16万元，其中：政府采购货物支出248.92万元、政府采购工程支出334.85万元、政府采购服务支出56.39万元。政府采购授予中小企业合同金额501.89万元，占政府采购支出总额的78.40%，其中：授予小微企业合同金额134.31万元，占政府采购支出总额的20.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.74%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆（为事业单位预留业务用车）；单价50万元（含）以上的通用设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1412.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目”、“自治区党委办公北区运行保障经费项目”、“绿化养护项目”等3个项目委托相关第三方机构开展了单位自评，涉及一般公共预算支出1412.92万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目年初预算1517.34万元，年末决算1412.92万元，项目完成率93.12%，基本完成对授权房地产的权属登记、处置利用、出租、物业服务、维护维修及办公用房地产管理业务培训工作，完成接收、管理专项资产，保障了公物仓的正常运行，完成自治区党委办公北区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作，保障了驻自治区党委办公北区各单位日常运转，实现了项目绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分，等级为A。全年预算数为349.04万元，执行数为333.53万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：项目产出中培训人次达到79人次；维修改造次数达到43次；购置货架数量达到161个；公物仓物业管理面积达到2053平方米；培训人员满意度达100%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回43份问卷；出差人员满意度达100%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回24份问卷。保障了公物仓安全，改善了办公环境，提高了参训人员的综合素质，确保日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：本项目根据项目进度及合同约定付款，因此资金执行率未达到100%。下一步改进措施：我单位后续将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。

2.自治区党委办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分99.42分，等级为A。本项目全年预算1118.30万元，决算执行1053.40万元，执行率为94.2%。项目绩效目标完成情况：项目产出中物业服务面积达到65130平方米；机关餐厅每季度服务人次达到8865人次；维修维护次数达到40次；资产购置种类达到14种；办公用品购置种类达到21类；物业服务满意度达到97.36%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回116份问卷；就餐人员满意度达88.61%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回197份问卷。及时足额支付各项水电费、物业管理费、维修维护费、办公设备购置费等，确保供水、供电、供暖、绿化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备的运行维护，有效保障驻自治区党委办公北区各单位日常运行。发现的主要问题及原因：机关餐厅与自治区党政机关办公区餐厅菜品种类及质量存在差距，导致就餐人员满意度偏低。下一步改进措施：我单位后续将充分发挥监督管理职能，督促第三方服务机构增加菜品种类，提高加工质量。

3.绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分89.8分，等级为B。项目总预算50万元，实际执行25.99万元，预算执行率为51.98%。项目绩效目标完成情况：项目产出中栽种绿篱面积达到87平方米；栽种花卉面积达到273.8平方米;实际绿化维护面积达到21906平方米；草坪铺设面积达到288平方米;办公区工作人员满意度97.36%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回116份问卷。按计划完成栽种绿篱、绿化维护、草坪铺设等内容，提高自治区党委办公北区绿化率，提升空气质量，进而改善工作环境。发现的主要问题及原因：本项目实施内容分两期执行，因此预算执行率较低。下一步改进措施：我中心后续将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。着力提高绩效意识和财政资金使用效益，坚持定期组织召开项目推进会，以项目执行推动预算执行，加强部门间沟通协作，针对项目执行过程中存在的难点开展分析，使预算执行中项目采购、实施、验收、审计、结算等环节紧密衔接。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古自治区机关事务管理局对我单位自治区党委办公北区运行保障经费项目绩效自评进行了核查，该项目得分89.49分，主要由于自评材料报送不及时扣5分，绩效自评合规性扣2分，产出指标扣3.33分。主要存在的问题是未及时报送核查材料，下一步我单位将继续加强对项目的绩效监控，提高工作效率。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧萱          联系电话：0471-4812947

第五部分 单位决算表

见附件。

附件： 单位决算表