目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。

主要职能职责是：

1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。

2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。

3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。

人员基本情况：核定事业编制66名。截至2020年12月31日，实有在职人员57人，退休人员66人，原迎宾馆分流人员26人，长期聘用人员118人，遗属人员2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度预算收入数3143.98万元，其中：财政拨款收入3143.18万元，其他收入0.8万元。年末综合收入总计3160.32万元，其中：财政拨款收入3159.39万元，其他收入0.93万元。本年综合收入合计3,160.32万元，综合支出总计3,160.19万元，年末结转和结余0.27万元，含上年结余结转0.15万元。2020年度综合收入较预算增加16.34万元，其中：利息收入增加0.12万元，财政拨款收入增加16.21万元。项目收入原迎宾馆离休人员医疗费追加56.35万元，在职人员退休较多导致基本支出人员经费退回指标40.14万元。

2020年度单位支出预算3143.98万元，其中：基本支出938.98万元，项目支出2205万元；基本支出中人员经费886.13万元，日常公用经费52.85万元。年末综合支出总计3160.19万元，其中：财政拨款支出3159.39万元，其他收入0.8万元。综合支出3160.19万元中：基本支出898.84万元，项目支出2261.35万元。基本支出中人员经费845.99万元，日常公用经费52.85万元。

2020年度预算执行较年初预算增加16.21万元，原因是项目收入原迎宾馆离休人员医疗费追加56.35万元，在职人员退休较多导致基本支出人员经费退回指标40.14万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,160.47万元，其中：本年收入合计3,160.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.15万元；支出总计3,160.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.28万元。与2019年度相比，收入总计减少233.43万元，下降6.90%；支出总计减少233.43万元，下降6.90%。主要原因是2020年退休人员激增，基本支出的人员经费和公用经费均减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,160.32万元，其中：财政拨款收入3,159.39万元，占99.97%；其他收入0.93万元，占0.03%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,160.19万元，其中：基本支出898.84万元，占28.40%；项目支出2,261.35万元，占71.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,159.54万元，其中：年初结转和结余0.15万元；支出总计3,159.54万元，其中：年末结转和结余0.27万元。与2019年度相比，收入减少233.18万元，下降6.90%；支出减少233.18万元，下降6.90%。主要原因是2020年退休人员激增，基本支出的人员经费和公用经费均减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,159.39万元，其中：基本支出898.04万元，占28.40%；项目支出2,261.35万元，占71.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出898.04万元，其中：人员经费845.19万元，主要包括：基本工资247.3万元、津贴补贴139.55万元、绩效工资178.5万元、社会保障缴费173.88万元、住房公积金59.4万元、对个人和家庭的补助支出46.56万元，较上年减少199.18万元，主要原因是2020年退休人员激增，基本支出的人员经费减少。

公用经费52.85万元，主要包括：办公费2万元、邮电费3.5万元、差旅费6万元、培训费0.03万元、工会经费9.94万元、福利费12.46万元、其他交通费3.47万元、其他商品服务支出8.45万元、办公设备购置费7万元，较上年减少31.95万元，主要原因是2020年退休人员激增，基本支出的公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是单位未购置车辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无增减，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，该车辆由机关食堂使用，费用自理。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有3个项目，共涉及资金2261.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“党政办公新址运行费”项目；“党政办公区会议服务费”项目；“原迎宾馆分流人员专项经费”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.“党政办公新址运行费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为1715万元，执行数为1715万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：达到预设标准。为保障大院各单位的电力供应，供排水、空调、消防设备、镂控系统、水暖消防的安全稳定，电梯维保检修、保洁清扫等为驻院工作人员提供一个心情愉悦的工作环境。驻院单位满意度达到90%以上。

发现的问题：绩效考核的目标及标准和实际操作存在差距，有些设定目标不具备实用性。

整改措施：根据实际情况更加细化绩效考核目标，增强考核目标的实用性。

2.“党政办公区会议服务费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：达到预设标准。 2020年会议服务人员积极主动的服务好参会人员，为来参加会议的人员提供优质舒适的会议环境，受到办会方的一致好评，从而树立良好的政府会议服务形象。

发现的问题：绩效考核的目标不精确，实用性不很强。

整改措施：根据实际情况更加细化绩效考核目标，增强考核目标的实用性。

3.原迎宾馆分流人员专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为440万元，执行数为495.44万元，完成预算的112.6%。

项目绩效目标完成情况：达到预设标准。 原迎宾馆改制后离退休人员的妥善安置，同时促进对分流人员的工作积极性，也很好得稳定社会秩序，创造和谐的社会环境，解决了迎宾馆分流人员后顾之忧。完全达到了设定绩效目标。

发现的问题：绩效考核的目标不很精确。

整改措施：根据实际情况更加细化绩效考核目标，增强考核目标的实用性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计36.08万元，其中：政府采购货物支出8.36万元，比2019年减少34.16万元，降低80.30%，主要原因是：专用设备更换减少。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。本年未发生政府采购工程支出。政府采购服务支出27.73万元，比2019年减少9.17万元，降低24.90%，主要原因是：节约经费。授予中小企业合同金额36.08万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额36.08万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于机关食堂采购食材使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单海燕   联系电话：0471-4824491

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心公开表