目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园是隶属于内蒙古自治区机关事务管理局的财政补助事业单位。基本职能是：为政府机关各大厅局职工子女提供学前保育和教育服务，以解决广大职工的后顾之忧。我单位在“牢固树立提升教育品质为核心的发展观”的总体目标下，走探索和挖掘先进教育理念内涵和精髓、建立科学的课程模式框架、与时俱进践行和传承中华优秀文化的幼儿教育发展之路。建设构建幼儿身心健康，创造教师幸福生活，充满浓厚中国味道的精品幼儿园。

二、机构设置

本年度纳入部门决算编制范围的独立核算单位共1个，为隶属于内蒙古自治区机关事务管理局的正科级公益二类事业单位。事业编制人数为38人，实有人数为78人，其中在职在编人员34人，退休人员15人，长期聘用人员28人。与上年相比，在职人员减少1人。我园现有教学面积为3700平方米，共设教学班级9个，幼儿人数为270人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算收入情况：全年预算总收入为738.51万元，其中，基本支出7.21万元，项目支出731万元，年初结转结余0.002万元，利息收入0.3万元。

2020年度总支出情况：全年预算总支出为1131.5万元，一般公共预算财政拨款支出为1121.33万元，其中，基本支出7.21万元，项目支出1114.12万元；非同级财政拨款支出为10.17万元。

2020年度总支出与年初预算差异原因为：一般公共预算财政拨款中追加政府幼儿园分园开办项目398万元，年底财政收回14.88万元（定项补助2.74万元，政府幼儿园运转补助12.14万元）；其他收入中利息收入0.2万元，年中拨入非同级财政拨款收入18.13万元，为呼和浩特市教育局非专项资金拨款。

2020年度年初一般公共预算收入情况：全年一般公共预算收入为738.21万元，其中，基本支出7.21万元，项目支出731万元。

2020年度一般公共预算支出情况：全年一般公共预算支出为1121.33万元，其中，基本支出7.21万元，项目支出1121.33万元。

2020年度一般公共预算支出与年初一般公共预算差异原因为：一般公共预算财政拨款中追加政府幼儿园分园开办项目398万元，年底财政收回14.88万元（定项补助2.74万元，政府幼儿园运转补助12.14万元）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位2020年度收入总计1,139.67万元，其中：本年收入合计1,139.66万元；支出总计1,139.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.16万元。与2019年度相比，收入总计增加295.84万元，增长35.10%；支出总计增加295.84万元，增长35.10%。主要原因是本年追加政府幼儿园分园开办项目资金398万元及2019年年初结转准备期养老保险及职业年金104.37万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,139.66万元，其中：财政拨款收入1,121.33万元，占98.40%；其他收入18.34万元，占1.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,131.49万元，其中：基本支出17.37万元，占1.50%；项目支出1,114.12万元，占98.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,121.33万元，支出总计1,121.33万元。与2019年度相比，收入增加277.97万元，增长33.00%；支出增加277.97万元，增长33.00%。主要原因是财政追加政府幼儿园分园开办资金及2019年年初结转准备期养老保险及职业年金104.37万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,121.33万元，其中：基本支出7.21万元，占0.60%；项目支出1,114.12万元，占99.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7.21万元，其中：人员经费7.21万元，均为退休人员退休费。较上年减少720.19万元，主要原因是2019年定项补助项目支出在基本支出中列支，2020年按照审计相关要求，在项目支出中列支。公用经费0.00万元，较上年减少115.96万元，主要原因是2019年定项补助项目支出在基本支出中列支，2020年按照审计相关要求，在项目支出中列支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.30万元，支出决算为2.00万元，完成预算的87.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.30万元，支出决算为2.00万元，完成预算的87.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情，公务车较上年减少外出所致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出2.00万元，用于一般公务支出，车均运维费2.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.50万元，主要原因是本年维修支出较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金1114.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“定项补助项目 ”、“ 政府幼儿园基本运转补助项目 ”、“政府幼儿园分园开办项目”3个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为451万元，执行数为448.26万元，因1人离职，年末财政收回2.74万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的时效指标和质量指标均保证了在职人员工资的及时发放、社会保险、住房公积金的及时缴纳，绩效指标值为“优”；效益指标中可持续影响指标：“逐年增加在编人员收入，保证人员的可持续发展方面”及社会效益指标：保障在编人员工资发放及保险、住房公积金的缴纳，完成率为100%，绩效指标值为“优”；满意度指标中的服务对象满意度指标完成率为100%，绩效指标值为“优”。发现的主要问题及原因：因定项补助用于发放人员工资，未发现问题。下一步改进措施：未发现问题。

2.政府幼儿园基本运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。全年预算数为280万元，执行数为267.86万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：在产出指标中，成本指标：“最大限度地缩减人员和日常公用支出成本，以最低的成本达到尽可能大的效能”和时效指标：“保障聘用人员工资及保险及时发放及缴纳，保证日常支出的及时性”均完成100%，绩效指标值为“优”，质量指标：“弥补在职人员工资经费不足部分、保障聘用人员工资及保险足额发放及缴纳，保证日常公用经费的支出，确保幼儿园正常运转”未达到100%。发现的主要问题及原因：收入与成本不匹配，无法满足资金需求，主要是由于我单位低于成本收取保教费，收入与成本方面的矛盾长期存在所致。下一步改进措施：基于此项问题，我单位着力联系相关部门，尽力解决收入与成本不匹配的问题，以保证幼儿园正常运转及可持续发展。

3.政府幼儿园分园开办资金项目自评综述：此项目为年中追加项目，项目自评得分99.5分。全年预算数为398万元，执行数为398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在产出指标中，质量指标：购置教具、家具及办公设备等“产品合格率”为100%，绩效指标值为“优”；成本指标：在保证质量的前提下，成本低于市场均价的5%，绩效指标值为“优”；在满意度指标中，使用者满意度为98%，绩效指标值为“优”。发现的主要问题及原因：因成本受限，部分采购物品在适用性方面有所欠缺；下一步改进措施：在采购相关物品时，要兼顾成本与适用性，保证产品满足使用者的相关需求。

四、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计279.92万元，其中：政府采购货物支出279.92万元，比2019年增加279.92万元，增长100%，主要原因是：本年追加政府幼儿园分园开办项目资金，用于采购幼儿教具、办公家具及设备等物品。；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额279.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额279.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆主要用于单位日常业务所需。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霄婧   联系电话：0471-6945982

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园公开表