目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第六部分 绩效目标自评表
一、绩效目标自评表—党政办公区维修改造经费
二、绩效目标自评表—党政办公区安防专项经费
三、绩效目标自评表—自治区党政办公区运行经费
四、绩效目标自评表—办公用房集中统一管理、公有住房清理腾退专项工作经费
五、绩效目标自评表—全区节能工作专项经费
六、绩效目标自评表—自治区执法平台车辆运行保障费
七、绩效目标自评表—管理局信息化及内控建设、运维专项经费
八、绩效目标自评表—警卫部队专项执勤补助经费
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古自治区机关事务管理局为自治区政府直属相当于正厅级事业单位,主要职责是:
1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策;组织拟订全区以及自治区“四大班子”机关事务工作及后勤体制改革政策、制度,确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施;
2. 承担自治区“四大班子”及直属机关国有资产及办公用房管理工作,指导和监督下级党政机关办公用房管理工作;按照职能职责,承担资产的权属管理;承担自治区“四大班子”重点工程建设;
3. 承担自治区“四大班子”及直属机关新建办公用房项目的必要性审查和维修改造项目的审批工作;
4. 承担推进自治区“四大班子”及直属机关、事业单位公务用车制度改革;指导监督盟市旗县公务用车管理工作;
5. 承担推进、指导、监督全区公共机构节能工作;
6. 承担自治区人大、政府、政协车辆服务工作;
7. 贯彻执行国家有关省级干部住房管理的方针政策;组织拟定省级干部住房管理的政策办法;承担自治区“四大班子”、“法检两院”省级干部住房统一调配;承担省级干部保障住房和省级干部周转住房的管理;承担政府办公厅省级干部住房产权产籍管理。
8、承担政府办公厅职工住宅产权产籍的管理、承担政府办公厅系统和管理局职工住房补贴及相关事宜的管理工作。
9.承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、省级干部住宅区及相关住宅区的社会治安综合治理、安全保卫、后勤服务和物业管理工作;
10.承担自治区政府办公厅接待服务工作;
11.承担指导盟市旗县机关事务管理相关工作;指导各盟市驻外办事机构开展工作;
12.承担自治区“四大班子”交办的其他事项。
二、机构设置
自治区机关事务管理局部门决算编报单位共有9家,其中参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位5家,公益二类事业单位3家。
机关事务管理局本级为参照公务员法管理的正厅级财政全额拨款事业单位,内设处室11个,年末实有在职人员61人。
公益一类事业单位分别为:自治区机关事务管理局第一后勤服务中心、自治区机关事务管理局第三后勤服务中心、自治区机关事务管理局第四后勤服务中心、自治区机关事务管理局第二车辆服务中心、自治区机关事务管理局第三车辆服务中心,年末实有在职人员共232人。
公益二类事业单位分别为:自治区机关事务管理局政府机关幼儿园、自治区机关事务管理局机关门诊部、自治区人民政府机关印刷厂,年末实有在职人员共76人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年部门综合收入总计34469.39万元,其中:财政拨款收入 32245.75万元,事业收入1957.66万元,利息收入17.89万元,上年非财政拨款结转248.09万元。
综合收入较年初预算增加11324.57万元,主要原因一是财政拨款收入增加10935.78万元;二是事业收入增加137.66万元;三是其他收入增加3.04万元;四是动用非财政拨款结转248.09万元年初预算未安排。
财政拨款收入比年初预算增加10935.78万元,主要原因一是追加财政拨款12426.38万元,其中:追加人员经费605.90万元(含养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金等人员支出费用);追加代建试点项目工程欠款10542万元;追加自治区本级各单位专项购车经费105万元;追加智慧磐石工程建设款144.32万元;追加中央扫黑除恶工作组经费87.5万元;追加省级领导腾退住房装修补贴115.73万元;追加异地任职省级领导新城宾馆周转住房租赁费481.30万元;追加公务用车处置工作经费45万元;追加省级干部保障住房建设经费154万元;追加自治区公共机构节约示范型单位光电光热项目建设经费115.63万元;追加第四后勤服务中心运行费30万元;二是年终收回财政拨款1490.6万元。
事业收入比年初预算增加137.66万元,主要原因是所属二级单位机关印刷厂采取各种举措,增加了文印收入。
利息收入比年初预算增加3.04万元,主要原因是各单位银行账户基本户存款增加,利息收入有所增加。
本年部门实际支出为33671.09万元,其中,基本支出8670.13万元,项目支出25000.97万元;基本支出较年初预算增加1126.43万元,增加主要原因一是本年追加人员经费605.9万元,二是公益二类事业单位定向补助经费884万元为人员经费支出,年初预算以项目支出形式安排,年末决算在基本支出中体现,三是年终收回人员经费拨款156.73万元,四是年末基本支出结余分配277.35万元,五是基本支出多动用上年结转结余48.3万元;项目支出较年初预算增加9399.85万元,主要原因一是本年追加项目支出经费11820.48万元,二是年终收回项目支出拨款1333.87万元,三是定向补助经费884万元决算在基本支出体现,四是项目支出年末结转结余119.02万元。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计34,469.39万元,其中:本年收入合计32,946.43万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,522.96万元;支出总计34,469.39万元,其中:结余分配418.05万元,年末结转和结余380.24万元。与2018年度相比,收入总计增加13,129.02万元,增长61.50%;支出总计增加13,129.02万元,增长61.50%。主要原因:一是财政拨款收入增加11973.07万元;二是事业收入增加89.57万元;三是其他收入增加2.5万元;四是年初结转结余增加1063.88万元。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计32,946.43万元,其中:财政拨款收入30,970.89万元,占94.00%;事业收入1,957.66万元,占5.90%;其他收入17.89万元,占0.10%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计33,671.09万元,其中:基本支出8,670.13万元,占25.70%;项目支出25,000.97万元,占74.30%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计32,245.75万元,其中:年初结转和结余1,274.86万元;支出总计32,245.75万元,其中:年末结转和结余131.66万元。与2018年度相比,收入增加13,044.28万元,增长67.90%;支出增加13,044.28万元,增长67.90%。主要原因:一是2019年当年财政拨款预算收入较上年增加11973.08万元;二是2019年年初财政拨款结转结余较2018年年初多1071.2万元。。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计32,114.09元,其中:基本支出7,113.13万元,占22.10%;项目支出25,000.97万元,占77.90%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,113.13万元,其中:人员经费6,547.16万元,主要包括:基本工资1566.04万元,津贴补贴732.23万元,奖金24.91万元,绩效工资1042.31万元,机关事业单位养老保险缴费843.98万元,职业年金缴费725.43万元,职工基本医疗保险缴费226.61万元,公务员医疗补助缴费120.87万元,其他社会保障缴费26.85万元,住房公积金316.29万元,其他工资福利支出560.6万元,退休费178.35万元,抚恤金137.53万元,生活补助45.17万元。较上年增加2,066.90万元,主要原因是:第一,2019年新增二级单位1个,为管理局第二车辆服务中心,该单位是公益一类事业单位,全年人员经费支出为844.14万元;第二,2018年部分单位完成养老保险和职业年金清算工作,2019年所有单位完成养老保险和职业年金清算补交工作,养老保险缴费支出较上年增加513.29万元,职业年金缴费支出较上年增加540.92万元;第三,抚恤金支出较上年增加66.12万元,,公务员医疗补助缴费较上年增加18.74万元,基本医疗保险缴费增加17.79万元,绩效工资增加36.48万元,基本工资支出增加24.41万元,其他工资福利支出增加5.01万元。
公用经费565.96万元,主要包括:办公费78.5万元,印刷费40.7万元,邮电费15.14万元,取暖费2.3万元,物业管理费2.17万元,差旅费40.03万元,维修(护)费61.71万元,租赁费14万元,培训费11.74万元,公务接待费0.07万元,劳务费22.33万元,工会经费63.05万元,福利费75.98万元,公务用车运行维护费15.2万元,其他交通费用70.09万元,其他商品和服务支出37.24万元,办公设备购置15.7万元。较上年增加61.70万元,主要原因是:第一,2019年新增二级单位1个,为管理局第二车辆服务中心,该单位是公益一类事业单位,财政核定公用经费支出为51.35万元,实际支出为44.51万元;第二,剔除第二车辆服务中心新增因素,各单位均存在新增在职人员和在职人员转退休人员情况,财政部门实际核定年初公用经费较上年增加11.12;第三,年中根据实际工作情况,调增公用经费约6.07万元。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1,081.99万元,支出决算为831.20万元,完成预算的76.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为931.43万元,支出决算为799.84万元,完成预算的85.90%;公务接待费预算为150.56万元,支出决算为31.36万元,完成预算的20.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车和执法执勤用车实际出车任务未到达年初预计的工作量,本年按实际发生业务量结算车辆运行相关费用,预算完成率约86%;二是接待任务逐年减少,接待批次、人数同步减少,相应接待费减少,造成接待费预算完成率较低。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出831.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出799.84万元,占96.20%;公务接待费支出31.36万元,占3.80%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出799.84万元。其中:公务用车购置支出148.60万元,用于自治区政协省级领导、自治区党委省级领导及自治区驻北京劝返办等共5台公务用车购置费支出,车均购置费29.70万元;较上年减少320.13万元,主要原因是上年追加自治区本级行政事业单位购置公务用车31台。公务用车运行维护费支出651.24万元,用于自治区人大、政协、政府省厅级领导专车和一般公务用车以及自治区执法执勤用车平台车辆运行维护费支出,车均运维费6.03万元,高于3.5万元/车主要原因是自治区人大、政协省厅级领导专车和一般公务用车运维费在我局列支,车辆资产暂未调拨至我局;较上年增加3
18.59万元,主要原因是本年新增二级单位1个,为管理局第二车辆服务中心,主要负责自治区人大、政协省厅级领导专车和一般公务用车保障运行工作。财政拨款开支的公务用车保有量为108辆。
公务接待费支出31.36万元。其中:国内公务接待费31.36万元,接待67批次,共接待629人次。主要用于一般公务接待支出。较上年减少7.20万元,主要原因是接待任务较上年减少,接待批次减少30批次,人数减少270人次,相应费用有所减少。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门编制2019年部门预算时,对项目库内所有项目提供了政策法规依据及测算说明,并按照年度和中期设置了项目绩效目标,同时依据项目绩效目标和项目支出内容,设置项目绩效指标,对指标内容、年度指标值、中期指标值和评价结果一一进行了设定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年预算安排项目数量为22个,所有项目支出基本完成年初设定的绩效目标,对其中8个项目开展预算绩效自评,自评结果详见附件《绩效目标自评表》。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出206.79万元,比2018年增加21.17万元,增长11.40%。主要原因是:主要原因是管理局本级本年新增在职人员4人,财政核定机关运行经费总额较上年有所增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计7,031.94万元,其中:政府采购货物支出1,824.75万元,比2018年增加230.97万元,增长14.50%,主要原因是:实际采购货物业务量较上年有所增加;政府采购工程支出3,494.12万元,比2018年增加2,995.25万元,增长600.40%,主要原因是:2019年党政办公区维修改造经费共计3415万元,较上年增加2915万元;政府采购服务支出1,713.07万元,比2018年减少103.01万元,降低5.70%,主要原因是:2018年存在采购服务期为两年的服务项目。授予中小企业合同金额6,716.27万元,占政府采购支出总额的95.51%。其中:授予小微企业合同金额2,630.05万元,占政府采购支出总额的37.40%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆109辆,其中,副部(省)级及以上领导用车29辆,主要用于:自治区人大、政协、政府办公厅省级领导专车及集中管理调研用车;主要领导干部用车13辆,主要用于:自治区政府办公厅厅级领导和管理局厅级领导实物保障用车;机要通信用车5辆,主要用于:自治区政府办公厅和管理局保留机要通信用车;应急保障用车3辆,主要用于:自治区政府办公厅调研用车;执法执勤用车40辆,主要用于:自治区综合执法用车平台执法车辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:自治区政府办公厅应急特种专业技术用车;离退休干部用车3辆,主要用于:自治区政府办公厅及管理局老干部用车;其他用车15辆,主要是局属各二级事业单位保留车辆12台,电动自行车2台,机关食堂用车1台。单位价值50万元以上通用设备17台(套),主要是:电梯10部价值总计648.63万元,离心式冷水机组3组价值总计198万元,周转公寓智能化系统1套价值350.88万元,离心机组变频器1套价值67.33万元,太阳能光热项目1套价值234.38万元,太阳能光电项目1套价值574.02万元,比2018年增加4.00台(套),主要原因是本年新购周转公寓智能化系统1套、离心机组变频器1套、太阳能光热项目1套、太阳能光电项目1套;单位价值100万元以上专用设备7台(套),主要是文印中心大型文印设备7套,价值总计1646.80万元,比2018年增加1.00台(套),主要原因是本年新购方正印捷黑白数码印刷机1套。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:何慧婷 联系电话:0471-4825397
